آربیتراژ فارکس استراتژی بهره برداری از نابرابری قیمت در بازارهای فارکس است. ممکن است به طرق مختلف انجام شود. آربیتراژ به دنبال خرید قیمت ارز و فروش قیمت ارزی است که در حال حاضر متفاوت است اما به احتمال زیاد به سرعت همگرا می شود. انتظار این است که با بازگشت قیمت ها به سمت میانگین، آربیتراژ سودآورتر شود و گاهی اوقات حتی در میلی ثانیه بسته شود.
فعالان بازار که درگیر آربیتراژ هستند، به طور جمعی به بازار کمک می کنند تا کارآمدتر شود. همه انواع آربیتراژ متکی به شرایط غیرعادی است که به طور موقت در بازارها موجود است. پیش از مطالعه ادامه مطلب، پیشنهاد میکنیم لینک آربیتراژ ارز را نیز مطالعه نمایید.
از آنجایی که بازارهای فارکس غیرمتمرکز هستند، حتی در این دوره از معاملات الگوریتمی خودکار، ممکن است لحظاتی وجود داشته باشد که یک ارز معامله شده در یک مکان به نحوی متفاوت از همان ارز در مکان معاملاتی دیگر قیمت گذاری شود. آربیتراژوری که بتواند اختلاف را تشخیص دهد میتواند قیمت پایینتر از دو قیمت را بخرد و قیمت بالاتر از دو قیمت را بفروشد و احتمالاً از واگرایی سود میبرد.
به عنوان مثال، فرض کنید که جفت ارز EURJPY توسط بانکی در لندن با قیمت 122.500 ارائه شده بود، اما توسط بانکی در توکیو با قیمت 122.540 ارائه شد. یک معامله گر با دسترسی به هر دو مظنه می تواند قیمت لندن را بخرد و قیمت توکیو را بفروشد. وقتی قیمتها بعداً به 122.550 رسیدند، معاملهگر هر دو معامله را میبندد. پوزیشن توکیو 1 پیپ از دست می دهد، در حالی که پوزیشن لندن 5 پیپ افزایش می یابد، بنابراین معامله گر 4 پیپ هزینه تراکنش کمتری به دست آورده است. جهت آشنایی با مفهوم پیپ در فارکس کلیک کنید.
چنین مثالی ممکن است به این معنا باشد که سود بسیار کم ارزش تلاش را ندارد، اما بسیاری از فرصتهای آربیتراژ در بازار فارکس دقیقاً در همین لحظه یا حتی بیشتر از آن هستند. از آنجایی که چنین اختلافاتی را می توان بارها در روز در بسیاری از بازارها کشف کرد، برای شرکت های تخصصی ارزش داشت که زمان و هزینه خود را صرف ساختن سیستم های لازم برای کشف این ناکارآمدی ها کنند. این بخش بزرگی از دلیلی است که امروزه بازارهای فارکس به شدت کامپیوتری و خودکار هستند.
معاملات الگوریتمی خودکار، بازه زمانی معاملات آربیتراژ فارکس را کوتاه کرده است. اختلاف قیمتها که میتواند چند ثانیه یا حتی چند دقیقه به طول بینجامد ممکن است تنها برای یک بازه زمانی زیر ثانیه قبل از رسیدن به تعادل باقی بماند. به این ترتیب استراتژی های آربیتراژ بازارهای فارکس را کارآمدتر از همیشه کرده است. با این حال، بازارهای نوسان و اشتباهات قیمت یا کهنه بودن می توانند فرصت های آربیتراژ را فراهم کنند و می کنند.
دیگر آربیتراژ فارکس شامل موارد زیر است:
آربیتراژ ارز شامل بهره برداری از تفاوت در مظنه ها به جای حرکت در نرخ تبدیل ارزها در جفت ارز است.
تراکنش بین ارزی شامل یک جفت ارز است که در فارکس معامله می شود و دلار آمریکا را شامل نمی شود. نرخ ارز متقابل معمولی شامل ین ژاپن است. آربیتراژ به دنبال بهره برداری از قیمت گذاری بین جفت ارز یا نرخ متقابل جفت ارزهای مختلف است.
در آربیتراژهای نرخ بهره تحت پوشش، روش استفاده از تفاوت های نرخ بهره مطلوب برای سرمایه گذاری در ارزی با بازده بالاتر، و پوشش ریسک مبادله از طریق قرارداد ارز آتی است.
آربیتراژ نرخ بهره کشف نشده شامل تغییر یک ارز داخلی است که نرخ بهره پایین تری دارد به ارز خارجی که نرخ سود بالاتری را برای سپردهها ارائه میدهد.
آربیتراژ لحظه ای آتی شامل گرفتن موقعیت با واحد پولی مشابه در بازارهای نقدی و آتی است. به عنوان مثال، یک معامله گر در صورت وجود اختلاف قیمت سودمند، ارز را در بازار نقدی خریداری می کند و همان ارز را در بازار آتی می فروشد.
برخی شرایط می توانند مانع آربیتراژ شوند. یک تخفیف یا حق بیمه ممکن است ناشی از اختلاف نقدینگی بازار ارز باشد، که یک ناهنجاری قیمت یا فرصت آربیتراژ نیست، و انجام معاملات برای بستن یک موقعیت را چالشبرانگیزتر میکند. آربیتراژ نیاز به اجرای سریع دارد، بنابراین یک پلت فرم معاملاتی کند یا تاخیر در ورود تجارت می تواند فرصت ها را محدود کند. حساسیت زمانی و محاسبات پیچیده معاملاتی نیازمند راه حل های مدیریت زمان واقعی برای کنترل عملیات و عملکرد است. این نیاز منجر به استفاده از نرمافزار معاملات خودکار برای بررسی بازارها از نظر تفاوت قیمت برای اجرای آربیتراژ فارکس شده است.
آربیتراژ فارکس اغلب مستلزم وام دادن یا وام گرفتن با نرخ های تقریباً بدون ریسک است که معمولاً فقط در مؤسسات مالی بزرگ در دسترس است. هزینه وجوه ممکن است معامله گران را در بانک ها یا کارگزاری های کوچکتر محدود کند. اسپردها و همچنین سربار هزینه معاملات و حاشیه، عوامل خطر اضافی هستند.
بسیاری از معامله گران فارکس که برای اولین بار وارد بازار شدند، تقویم های مختلف اقتصادی را تماشا میکنند و با هر انتشار دادهها خیلی...
آربیتراژ ارز یک استراتژی فارکس است که در آن یک معامله گر ارز از اسپردهای مختلف ارائه شده توسط کارگزاران برای یک جفت ارز خاص با انجام معاملات استفاده...
اصطلاح حمل مثبت یا positive carry به استراتژی ای اشاره دارد که شامل دو موقعیت متفاوت است که در آن ورودی ها بیشتر از خروجی ها هستند. سرمایه گذاران اغ...
یک جفت حمل منفی پایه و اساس معامله حمل منفی است. جفت حمل منفی یک استراتژی معاملاتی ارز خارجی (
در این مطلب 4 اپلیکیشن و برنامه های تلفن همراه که در معاملات فارکس یاریگر شما خواهند بود را معرفی میکنیم. تجارت ارز خارجی که به عنوان فارکس شناخته م...
ارز تامین مالی، ارزی است که در یک معامله تجاری حمل ارز مبادله می شود. یک ارز تأمین مالی معمولاً دارای نرخ بهره پایینی در رابطه با ارز پربازده (دارای...
نرم افزار پیش بینی فارکس یک ابزار تحلیلی است که برای کمک به معامله گران ارز در تجزیه و تحلیل معاملات ارزی از طریق نمودارها و شاخص های فنی استفاده می...
ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند. بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز...
نرم افزار ترسیم نمودار در فارکس یک ابزار تجسم تحلیلی مبتنی بر رایانه است که برای کمک به معامله گران ارز در تجزیه و تحلیل معاملات ارز خارجی (FX) استف...
تجارت حمل ارز که یکی از محبوب ترین روشهای معاملاتی در بازار فارکس است...
اوراق قرضه قابل تبدیل ارز خارجی (FCCB) نوعی از اوراق قرضه با قابلیت تبدیل شوندگی است که با ارزی متفاوت از ارز داخلی صادرکننده منتشر می شود. به عبارت...
سوآپ ارز خارجی، که به عنوان سوآپ FX هم شناخته می شود، توافقی برای مبادله ارز بین دو طرف خارجی است. این قرارداد شامل مبادله پرداخت های اصل و بهره وام...
در یک قرارداد سوآپ، قیمت شناور، بخشی است که به سطح یک متغیر مانند نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت یک دارایی بستگی دارد. اکثر مبادله ها شامل یک پایه شناور...
بازارهای مالی به طور گسترده به هر بازاری اطلاق میشود که در آن معامله اوراق بهادار انجام میشود، از جمله بازار سهام، بازار اوراق قرضه، باز...
سواد مالی توانایی درک و استفاده مؤثر از مهارت های مالی مختلف از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری است. سواد مالی پایه و اساس رابطه شم...
ایا میدانید کدام ارزها یا واحدهای پولی قدرت بیشتری در فارکس دارند؟ فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار است که روزانه تریلیون ها دلار بین میلیون ها...
ارز ذخیره مقدار زیادی ارز است که توسط بانک های مرکزی و سایر مؤسسات مالی بزرگ برای آماده سازی به منظور سرمایه گذاری ها، معامل...
تحلیل بنیادی (FA) روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار یا ارزها با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است. تحلیلگران بنیادی هر چیزی را که می ت...
معامله گران در بازار ارزهای خارجی یکی از دو گزینه را انتخاب می کنند: طرفدار دلار یا ضد دلار. دلار آمریکا به عنوان بخشی از بیش از 85 درصد از کل معامل...
در این مطلب به دنبال پاسخ به سوال چه فاکتورهای اقتصادی در فارکس تاثیر دارند؟ ، هستیم. فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگان از تما...
خرید و فروش ارز خارجی در بازار فارکس موضوعی جذاب است و به دانستن و بررسی اینکه چه چیزی را بخرید و بفروشید و چه زمانی آن را بخرید و بفروشید، می پرداز...
بر مبنای نظرسنجی های 3 ساله بانک مرکزی در خصوص بازارهای FX و OTC در سال 2019، بازار فارکس با حجم معاملاتی روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگترین بازار مال...
بازار فارکس شباهت زیادی به بازار سهام دارد اما با این وجود تفاوت های کلیدی میان این دو بازار، غیر قابل انکار است. در این مقاله با شناسایی ویژگی های...
بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی فعال در دنیا پتانسیل کسب سود بالایی داشته و همواره معامله گران ریز و درست ارز های خارجی را به سمت خود جذب م...
در بازار ارزهای خارجی به حد وسط بین قیمت خرید و فروش «نرخ متوسط» یا mid-market rate گفته می شود.
اصطلاح بازارساز یا مارکت میکر یا mm به شرکت یا فردی اطلاق میشود که به طور فعال در بازارهای دو طرفه نرخ گذاری انجام می دهد. این نرخ گذاری که رو...
آموزش فارکس به مجموعه راهنمایی های تخصصی گفته می شود که در زمینه متدها، تاکتیک ها و شیوه های موفق فارکس ارائه می شود. بازار بین المللی معاملات ارزی...
نمودار فارکس یا Forex chart رفتار جفت ارزها نسبت به یکدیگر و تحرکات میان آن ها را در تایم فریم های مختلف نشان می دهد. معامله گران و تحلیلگران بازار...
اصطلاح bid در بازار فارکس به پیشنهادی اطلاق می شود که برای خرید دارایی مشخصی توسط معامله گران ارائه می شود. خریداران و معامله گران معمول...
اسپرد bid/ask به اختلاف قیمتی اطلاق می شود که میان قیمت خرید و فروش یک دارایی وجود دارد. اسپرد قیمت خرید و فروش تفاوت بین بالاترین و پایین ترین مبلغ...
واژه Ask در فارکس برای قیمتی به کار می رود که به هنگام خرید برای ارز مورد نظر پرداخت می کنید. در واقع قیمت معامله خرید یا همان Ask قیمتی است که خرید...
اسکالپینگ یا معامله scalp یک استراتژی معاملاتی است که به سمت سود بردن از تغییرات جزئی قیمت در قیمت سهام تنظیم شده است. معامله گرانی که این است...
سفارش روزانه شرطی است که بر روی سفارش برای انجام معامله با قیمتی خاص تعیین میشود که در صورت تکمیل نشدن آن در پایان روز معاملاتی منقضی می شود. سفارش...
CFD یا Contract For Differences قراردادی است که بین دو طرف معامله به جهت پیش گیری از ضرر و زیان های احتمالی بسته می شود. این قرارداد نوین دارای تفاو...
نرخ spot فارکس، نرخ فعلی مبادله ای است که با آن می توان یک جفت ارز را خرید یا فروخت. این مظنه غالب برای هر جفت ارز معین از یک کارگزار فارکس است. در...
ریسک ارزی به زیان هایی اطلاق می شود که یک تراکنش مالی بین المللی ممکن است به دلیل نوسانات ارز متحمل شود. همچنین این مفهوم به عنوان ریسک ارز، ریسک FX...
همپوشانی ارز به روشی در سرمایه گذاری اطلاق میشود که مدیریت ریسک ارزی به یک شرکت تخصصی، معروف به مدیر پوشش، برون سپاری میگردد. این مفهوم...
یکی از اصطلاحاتی که در فارکس با آن مواجه هستید اسپرد spread است که در این مطلب تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه میدهیم. اسپرد می تواند معانی مخت...
در فارکس، ارز مظنه ای که معمولاً به عنوان ارز متقابل شناخته می شود، دومین ارز در دو جفت ارز مستقیم و غیر مستقیم است و برای تعیین ارزش ارز پایه...
یادگیری اصطلاحات فارکس ضروری است و زبان معاملاتی شما محسوب میشود، به همین دلیل در این مطلب مهمترین و کاربردی ترین لغات فنی مورد استفاده در این بازار...
انجام معامله در فارکس مشابه معاملات سهام است. اما اگر جز مبتدیان این بازار هستید، ما به شما آموزش های اولیه برای آشنایی با فارکس و نحوه انجام معاملا...
یکی از سوالات متداولی که بسیاری از علاقه مندان به ورود به فارکس مطرح میکنند در مورد کارگزای های این بازار است. بروکر کارگزار فارکس یک شرکت خدمات مال...
پلتفرم معاملات ارزی یک رابط نرم افزاری است که توسط بروکرها یا کارگزاران ارز در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا به عنوان معامله گران دسترسی آنها به با...
افرادی که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری فعالیت دارند قطعا با مفهومی به نام جفت ارز یا currency pair برخورد داشته اند که در این مطلب در رابطه با جف...
"کابل" یک اصطلاح عامیانه است که برای توضیح نرخ مبادله دلار آمریکا (USD) و پوند بریتانیا (GBP) توسط تریدرها در بازار فارکس مورد استفاده قرا...
در بازار فارکس یک ارز متقابل وضعیتی را توصیف میکند که در آن یک جفت ارز شامل دلار آمریکا (USD) میشود، اما دلار آمریکا ارز پایه نیست. در ع...
فارکس یا FX (foreign exchange market)نام یکی از بزرگترین بازارهای معاملات ارزی در دنیا است که امروزه تبدیل به محل اصلی داد و ستد ارزهای مختلف شده اس...
فقط یک درصد از حساب بازرگانی خود را به خطر بیندازید آنچه قرار است بخوانید، شاید بهترین توصیه ای باشد که تاکنون به عنوان تاجر فارکس دریافت...
یافتن سبک معاملات فارکس، بخش اساسی در یادگیری تجارت است. اگر نمی دانید سبک معاملات فارکس شما چیست، احتمالا زمان کافی برای تخقیق در انواع روش های مخت...
یادگیری تجارت فارکس آسان نیست. این کار به زمان، فداکاری و مقدار زیادی سرمایه قابل استفاده نیاز دارد. بسیاری از تاجران چون در نهایت نمی دانند چه کاری...
مقالات بازرگانی فارکس 8 دقیقه بخوانید آخرین به روز رسانی در تاریخ 6 آوریل 2020 یک ژورنال تجارت فارکس راهی عالی برای...
اصطلاحات معاملات فارکس که معمولا با معاملات فارکس مرتبط هستند و به طور منظم هنگام صحبت، معامله گران فارکس با یکدیگر استفاده می کنند. به طور خلاصه اگ...
آیا تمایل دارید با کارگزاری معتبر همکاری کنید؟ فاکتورهای یک بروکر قابل اطمینان را میدانید؟ یک شرکت فعال در این حوزه چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا...
slippage به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که معامله در آن انجام می شود اشاره دارد. اسلیپیج میتواند در هر زمانی رخ دهد، اما در د...
pip مخفف «percentage in point» به معنی نقطه بهره قیمت میباشد. پیپ که یکی از
در امور مالی، margin یا مارجین به معنی حاشیه وثیقه ای است که سرمایه گذار باید نزد کارگزار یا صرافی خود سپرده گذاری کند تا ریسک اعتباری که دارنده برا...
lot در بازارهای مالی تعداد واحدهای یک ابزار مالی است که در بورس خریداری می شود. فارکس در لات های خرد، مینی و استاندارد معامله می شود. تعداد وا...
اهرم ناشی از استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای گسترش پایه دارایی شرکت و ایجاد بازده ریسک سرمایه گذاری...
اصطلاح key currency ارز کلیدی به ارزی اطلاق میشود که ثابت باشد، نوسان زیادی نداشته باشد و پایه و اساس نرخ مبادله را برای معاملات بین المللی فر...
آیا معاملات فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ اگرچه واکنش غریزی ما به این سوال بطور کلی یک نه صریح خواهد بود ،اما باید با بررسی شرایط پاسخ سوال را...
تثبیت ارز سیاستی است که در آن یک دولت ملی نرخ ارز ثابت مشخصی را برای پول خود با یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها تعیین می کند. تثبیت یک ارز باعث تثبیت...
سبد ارزی مجموعه ای از چندین ارز با وزن های مختلف است. اغلب برای تعیین ارزش بازار ارز دیگری استفاده می شود، روشی که معمولاً به عنوان